展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF |
| 基金代碼 | 159981 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2019-12-13 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.93億元 |
| 份額規(guī)模 | 2.09億元 | 基金管理人 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 朱金鈺,亢豆 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 易盛鄭商所能源化工指數(shù)A收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的成份期貨合約和備選成份期貨合約、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 1、商品期貨投資策略本基金主要采用指數(shù)復(fù)制策略及替代性策略以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金主要采用指數(shù)復(fù)制策略,即按照成份期貨合約在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份期貨合約及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于出現(xiàn)特殊情況(比如流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成分期貨合約被限制投資等情況)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可通過投資其他成份期貨合約、非成份期貨合約以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具進(jìn)行替代,或者對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份期貨合約和備選成份期貨合約的價(jià)值合計(jì)(買入、賣出軋差計(jì)算)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%、不高于基金資產(chǎn)凈值的110%。持有賣出商品期貨合約用于風(fēng)險(xiǎn)管理或提高資產(chǎn)配置效率。在基金展期期間,如果期貨市場出現(xiàn)特殊情況(例如商品期貨ETF標(biāo)的期貨展期出現(xiàn)疑似市場操縱等情況),基金管理人可以根據(jù)市場實(shí)際情況采用技術(shù)性移倉(如換約至遠(yuǎn)月非主力合約)等策略,進(jìn)而一定程度上規(guī)避展期過程的風(fēng)險(xiǎn)。2、現(xiàn)金管理投資策略基金管理人將綜合考慮市場環(huán)境、申購贖回情況等因素動(dòng)態(tài)確定組合適宜的現(xiàn)金比例,其余資產(chǎn)將投資于貨幣市場工具或法律法規(guī)允許的其他投資工具,以提高基金資產(chǎn)的投資收益。3、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。4、本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán);2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅;3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。本基金每年收益分配次數(shù)沒有限制,本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于商品期貨型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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