展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 國(guó)投瑞銀中證上游 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)-A | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀中證上游 |
| 基金代碼 | 161217 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2011-07-21 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.13億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.55億元 | 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 殷瑞飛,殷瑞飛 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×5%+中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，力爭(zhēng)將本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)對(duì)中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤。 |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)）、債券、權(quán)證、股指期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。其中，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的市值不低于基金資產(chǎn)凈值的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計(jì)值不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證以及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)在《基金合同》與托管協(xié)議生效以后允許基金投資于其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。本基金管理人應(yīng)當(dāng)自《基金合同》生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合《基金合同》的約定。 |
| 投資策略 | 1、基本投資策略本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股或權(quán)重調(diào)整和成份股將發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等行為時(shí),或者因市場(chǎng)因素影響或法律法規(guī)限制等特殊情況導(dǎo)致基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)基金的投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,并可在條件允許的情況下,輔以股指期貨等金融衍生工具進(jìn)行投資管理,以有效控制基金的跟蹤誤差。本基金力求將基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日跟蹤偏離度絕對(duì)值的平均值控制在0.35%以內(nèi)。2、股指期貨的投資為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,將適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨就本基金投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。例如在本基金的建倉(cāng)期或發(fā)生大額凈申購(gòu)時(shí),可運(yùn)用股指期貨有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距;在本基金發(fā)生大額凈贖回時(shí),可運(yùn)用股指期貨控制基金較大幅度減倉(cāng)時(shí)可能存在的沖擊成本,從而確保投資組合對(duì)指數(shù)跟蹤的效果。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的20%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額的投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者對(duì)同一基金在同一基金銷售機(jī)構(gòu)處（或同一銷售網(wǎng)點(diǎn)處，或同一交易賬號(hào)處）的基金份額只能設(shè)定一種分紅方式。投資者可以在同一日多次申報(bào)分紅方式變更，本公司按照申請(qǐng)單號(hào)先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)；投資者對(duì)同一基金在不同基金銷售機(jī)構(gòu)處（或不同銷售網(wǎng)點(diǎn)處，或不同交易賬號(hào)處）的基金份額可以設(shè)定不同的分紅方式。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定；3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同，其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日；6、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額；7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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