展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選 |
| 基金代碼 | 162209 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2007-08-03 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.87億元 |
| 份額規(guī)模 | 8.62億元 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 莊騰飛,莊騰飛 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上海證券交易所國債指數(shù)×25%+滬深300指數(shù)×75% |
| 投資目標(biāo) | 本基金兼顧大盤股和中小盤股，把握不同市值的股票在不同市場環(huán)境下的投資機(jī)會，投資于其中的優(yōu)質(zhì)股票，力爭獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、短期融資券、回購、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合的范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-35%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%，資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的0%-20%，并保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金的股票資產(chǎn)，投資在具有領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢、擁有良好財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、收益穩(wěn)定的大市值公司股票，和具有領(lǐng)先創(chuàng)新能力、良好發(fā)展空間、并有可能在未來成為行業(yè)龍頭的中小市值公司股票。 |
| 投資策略 | 1.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略,確定股票債券比例本基金股票資產(chǎn)比例最高可以達(dá)到95%,最低保持在60%以上,債券資產(chǎn)比例最高可以達(dá)到35%,最低為0%,并保持現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,以保持基金資產(chǎn)流動性的要求。本基金將使用成功運(yùn)用的MVPS模型來進(jìn)行資產(chǎn)配置調(diào)整。MVPS模型主要考慮M(宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境)、V(價(jià)值)、P(政策)、S(市場氣氛)四方面因素,具體因素如下:MVPS模型作為本基金管理人持續(xù)一致的資產(chǎn)配置工具,通過定量和定性分析的有效結(jié)合判斷未來市場的發(fā)展趨勢,為本基金的資產(chǎn)配置提供支持。2.股票投資策略對于股票投資組合,本基金首先運(yùn)用科學(xué)的數(shù)量分析方法將股票基礎(chǔ)庫中的股票劃分為大盤股和中小盤股,其次進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置確定大盤股和中小盤股在股票投資組合中的比例,同時(shí)運(yùn)用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法挑選出不同市值的優(yōu)質(zhì)股票,最后構(gòu)建實(shí)際股票投資組合。3、債券投資策略本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略,權(quán)衡到期收益率與市場流動性構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求投資收益的同時(shí)兼顧債券資產(chǎn)的流動性和安全性。久期策略是指通過對宏觀面、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等的分析,可以預(yù)測整個(gè)債券市場的下一步趨勢,確定債券組合的久期;類屬配置是分析不同的債券類別包括國債、企業(yè)債、金融債和可轉(zhuǎn)換債券未來的不同表現(xiàn),同時(shí)可以確定在不同市場上交易的不同類型、不同到期年限債券的預(yù)期價(jià)值,據(jù)此可以發(fā)現(xiàn)市場的失衡情況,確定債券的類屬配置;個(gè)券選擇是指通過對比個(gè)券的久期、到期收益率、信用等級、稅收因素等其他決定債券價(jià)值的因素,確定個(gè)券的投資價(jià)值并精選個(gè)券。4、權(quán)證投資策略本基金在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下,本著謹(jǐn)慎可控的原則,進(jìn)行權(quán)證投資。依據(jù)現(xiàn)代金融投資理論,計(jì)算權(quán)證的理論價(jià)值,結(jié)合對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行分析,評估權(quán)證投資價(jià)值;同時(shí)結(jié)合對未來走勢的判斷,充分考慮權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎投資。 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;3、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān);當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額;4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;5、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;6、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;7、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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