展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 交銀中證環(huán)境治理 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀中證環(huán)境治理 |
| 基金代碼 | 164908 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-08-13 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.30億元 |
| 份額規(guī)模 | 3.01億元 | 基金管理人 | 交銀施羅德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后)×5%+中證環(huán)境治理指數(shù)×95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，以中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的上市股票)為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場工具、債券回購、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，本基金投資于中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%，投資于權(quán)證的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,絕大部分資產(chǎn)采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照中證環(huán)境治理指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致成份股流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,本基金投資于中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%,其余資產(chǎn)可投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場工具、債券回購、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定),其目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,有效利用基金資產(chǎn),更好地實現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。在建倉期或者出現(xiàn)大量凈申購或凈贖回的情況時,本基金將使用股指期貨來進行流動性風(fēng)險管理。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的?；鸸芾砣酸槍芍钙谪浗灰字朴唶?yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外,基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組,并授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項。 |
| 收益分配 | 1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、每一基金份額享有同等分配權(quán);5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于承擔(dān)較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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