展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級 |
| 基金代碼 | 168203 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2015-06-19 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元 |
| 份額規(guī)模 | 0.72億元 | 基金管理人 | 國聯(lián)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 | 基金經(jīng)理 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后)×5%+巨潮-國證黑色金屬行業(yè)指數(shù)×95% |
| 投資目標 | 本基金采用指數(shù)化投資策略，通過嚴謹?shù)臄?shù)量化管理和嚴格的投資程序，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，實現(xiàn)對國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的成份股、備選成份股、其他股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、固定收益資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權證等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調(diào)整。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復制法進行投資,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進行適當?shù)奶幚砗驼{(diào)整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。1.資產(chǎn)配置策略本基金管理人主要按照國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%,其中投資于國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。2.股票投資組合構建(1)組合構建方法本基金將采用完全復制法構建股票投資組合,以擬合、跟蹤國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的收益表現(xiàn)。(2)組合調(diào)整本基金所構建的股票投資組合原則上根據(jù)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)成份股組成及其權重的變動而進行相應調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對股票投資組合進行實時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藨斪曰鸷贤е掌?個月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。①定期調(diào)整根據(jù)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。②不定期調(diào)整A.當上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調(diào)整股票投資組合;B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤國證鋼鐵行業(yè)指數(shù);C.根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,成份股在國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)中的權重因其它原因發(fā)生相應變化的,本基金將做相應調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權重同指數(shù)一致。3.債券投資策略本基金可以根據(jù)流動性管理需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。4.股指期貨投資策略本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 |
| 收益分配 | 本基金(包括中融鋼鐵份額、鋼鐵A份額、鋼鐵B份額)不進行收益分配。經(jīng)基金份額持有人大會決議通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會備案后,如果終止鋼鐵A份額與鋼鐵B份額的運作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議調(diào)整基金的收益分配原則。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。 |
| 風險收益特征 | 本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所自動分離或分拆的兩類基金份額來看,鋼鐵A份額具有預期風險、預期收益較低的特征;鋼鐵B份額具有預期風險、預期收益較高的特征。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | ||
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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