展恒點(diǎn)評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 南方寶元債券A | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 南方寶元債券型基金-A | 基金簡稱 | 南方寶元債券A |
| 基金代碼 | 202101 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2002-09-20 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 84.48億元 |
| 份額規(guī)模 | 32.12億元 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 林樂峰,林樂峰,林樂峰 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-交易所國債指數(shù)×75%+深滬A股復(fù)合指數(shù)(上證A指與深證A指加總)×25% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為開放式債券型基金，以債券投資為主，股票投資為輔，在保持投資組合低風(fēng)險和充分流動性的前提下，確?；鸢踩白非筚Y產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資標(biāo)的物為國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類債券、股票（含存托憑證（下同））以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金，本基金主要投資于各類債券，品種主要包括國債、金融債、企業(yè)債與可轉(zhuǎn)換債券。債券投資在資產(chǎn)配置中的比例最低為45%，最高為95%；股票（含存托憑證）投資在資產(chǎn)配置中的比例不超過35%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資。本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險與收益的匹配方面，將信用風(fēng)險降到最低，并在良好控制利率風(fēng)險與市場風(fēng)險的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。總體投資策略包括以下三個層面：1、根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢以及國家的財政政策與貨幣政策的分析，確定資產(chǎn)配置指導(dǎo)原則。本基金以國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與國家的財政與貨幣政策方向?yàn)槌霭l(fā)點(diǎn)，采取自上而下的分析方法，評估未來投資環(huán)境的變化趨勢。在宏觀經(jīng)濟(jì)方面，本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量與效率，把握領(lǐng)先指標(biāo)，預(yù)測未來走勢；對于國家推行的財政與貨幣政策，本基金將深入分析其對未來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及投資環(huán)境的影響。作為債券型基金，本基金將重點(diǎn)關(guān)注未來的利率變化趨勢，因此，對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的價格指數(shù)與中央銀行的貨幣供給與利率政策研判將成為投資決策的基本依據(jù)，為資產(chǎn)配置提供具有前瞻性的指導(dǎo)。2、依照收益率與風(fēng)險特征對不同市場以及不同投資工具的投資比例進(jìn)行合理的配置，并隨投資環(huán)境的變化及時作出調(diào)整在深入分析投資環(huán)境的前提下，本基金將依照收益率與風(fēng)險特征進(jìn)行資產(chǎn)配置，確定投資組合，并隨投資環(huán)境的變化作出及時的調(diào)整，其中主要考慮到了以下幾個方面的配置：（1）市場：對于銀行間債券市場和交易所債券市場的債券投資比例，將根據(jù)兩個市場債券到期收益率的變化以及流動性的情況進(jìn)行調(diào)整。（2）品種：在保證充分流動性的前提下，本基金將對各類債券進(jìn)行合理的配置。本基金設(shè)立之初，根據(jù)我國債券市場的現(xiàn)狀，將主要投資于較為成熟且流動性較好的國債與金融債市場。隨著未來企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債的發(fā)展，本基金將逐漸加大其投資比例。對于企業(yè)債，本基金將專注于投資級別的為AAA的優(yōu)質(zhì)債券，以期在將信用風(fēng)險降到最小的前提下獲得較高的收益；對于可轉(zhuǎn)債，本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性，以期通過轉(zhuǎn)換條款的效應(yīng)分享因股價上升帶來的高收益。（3）期限：本基金將在短期、中期、長期債券的投資品種中進(jìn)行投資組合，在對未來利率走勢的預(yù)期之下做好久期和凸性管理，以控制利率風(fēng)險。（4）固定利率債券與浮動利率債券：利率的上升將是債券投資面臨的一個主要的風(fēng)險，除去以上提到的配置措施之外，本基金將合理配置固定利率債券與浮動利率債券的比例，對于未來加息的可能，采取增持浮息債和加大中短期債券投資以及逆回購等投資策略規(guī)避利率風(fēng)險。3、采用多種投資手段，把握市場上的無風(fēng)險套利機(jī)會，并利用杠桿原理以及各種衍生工具，增加盈利性，控制風(fēng)險在實(shí)現(xiàn)有效資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)之上，本基金還將通過如下的投資手段以增加盈利和控制風(fēng)險：（1）通過已具備國債承銷資格的承銷商積極參與一級市場招標(biāo)，以獲取一、二級市場間的差價。（2）利用銀行間市場和交易所市場現(xiàn)券存量進(jìn)行國債回購所得的資金積極參與新股申購和配售，以獲得穩(wěn)定的股票一級市場投資回報。（3）把握市場上出現(xiàn)的無風(fēng)險套利機(jī)會：如利用銀行間市場與交易所市場之間同一券種收益率的差異，以及中央銀行進(jìn)行公開市場操作時引起的收益率變化等等。（4）在對未來利率走勢形成預(yù)期的基礎(chǔ)上，利用回購等手段提高資金和債券使用效率，放大盈利。（5）利用未來可能推出市場的利率期貨、利率期權(quán)等金融衍生工具，有效地規(guī)避利率風(fēng)險。4、存托憑證的投資策略。本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，制定存托憑證投資策略，關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，參與存托憑證的投資，謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 |
| 收益分配 | 1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定；2、投資者可以選擇現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資的分紅方式，投資者選擇分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；4、基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個月則不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)完成；6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；7、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金以債券投資為主,股票投資為輔,力求投資組合保持較低風(fēng)險和充分流動性,確保基金安全及追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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