展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 金鷹紅利價值 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內平均
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金-A | 基金簡稱 | 金鷹紅利價值 |
| 基金代碼 | 210002 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2008-12-04 | 資產規(guī)模 | 17.06億元 |
| 份額規(guī)模 | 8.00億元 | 基金管理人 | 金鷹基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金經理 | 陳穎,陳穎,張展華,張展華 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 上海證券交易所國債指數(shù)×40%+中證紅利指數(shù)×60% |
| 投資目標 | 本基金通過對分紅能力良好且長期投資價值突出的優(yōu)質股票投資，為基金資產獲取穩(wěn)定的當期收益和長期增值。 |
| 投資范圍 | 本基金投資標的為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行上市的股票、債券、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。股票投資的重點是現(xiàn)金分紅能力良好且長期投資價值突出的優(yōu)質股票，股票資產占基金資產凈值比例為30%-80%；現(xiàn)金、債券資產、其他資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的比例為20%-70%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證投資占基金資產凈值的比例不超過3%。 |
| 投資策略 | 本基金采取主動式投資管理,通過積極的資產配置策略,深入研究、調研基礎上的主動性證券選擇和市場時機選擇,在合理控制投資風險的前提下,最大限度地獲取投資收益。1、資產配置策略本基金采取積極的資產配置策略,兩層次資產配置體系,自上而下地進行配置。2、股票投資策略(1)建立備選股票庫(2)實地調研研究團隊將通過案頭分析、公司實地調研等方式,深入了解備選股票庫成份股基本面數(shù)據(jù)的真實性,確保對上市公司內在價值估計的合理性。研究員將把上市公司的盈利能力與國際、國內同行業(yè)的公司作比較,調研與公司有關的供應商、客戶、競爭對手等各方的情況,從行業(yè)主管機關、稅務部門、海關等進行第三方數(shù)據(jù)核實等。(3)構建投資組合基金經理組將根據(jù)自己的判斷、市場時機和個股流動性情況,建立投資組合。3、債券投資策略本基金債券投資的主要目標是優(yōu)化基金流動性管理,并分散股票投資風險。本基金可投資于國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉債),主要選擇那些信用等級高、流動性好的債券進行投資。4、權證及其他金融工具投資策略本基金將按照相關法律法規(guī)通過利用權證、股指期貨及其他金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風險,獲取超額收益。 |
| 收益分配 | 1、當基金滿足下列條件時，可以進行收益分配：（1）基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；（2）基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；（3）如果基金投資當期出現(xiàn)虧損，則不進行收益分配。2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權。3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式或紅利再投資方式（指將現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日經過除權后的基金份額凈值為計算基準自動轉為相應類別的基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現(xiàn)金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。5、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金注冊與過戶登記人可將投資者的現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額； |
| 風險收益特征 | 本基金是一只混合型基金中的紅利主題型基金,根據(jù)股票市場和固定收益類市場的風險收益水平靈活地配置資產,股票資產占基金資產凈值比例為30%-80%;現(xiàn)金、債券資產、其他資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的比例為20%-70%,其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;權證投資占基金資產凈值的比例不超過3%。因此,本基金風險收益特征從長期來看,其風險與預期收益高于債券型基金,低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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