展恒點評
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 諾安成長 | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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| 暫無數(shù)據(jù)！ | |
業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 數(shù)據(jù)加載中... | |||
| 基金全稱 | 諾安成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安成長 |
| 基金代碼 | 320007 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2009-03-10 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 196.08億元 |
| 份額規(guī)模 | 138.97億元 | 基金管理人 | 諾安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 劉慧影 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×70%+中證綜合債券指數(shù)收益率×30% |
| 投資目標 | 主要投資于具有良好成長性的企業(yè)，同時兼顧企業(yè)成長能力的可持續(xù)性，并對其投資價值做出定性及定量分析，力圖在享受到企業(yè)成長溢價的同時獲得長期穩(wěn)定的回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍界定為股票、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會批準的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內(nèi)依法發(fā)行的，具有良好流動性的A股，主要投資于具有良好成長性及較高內(nèi)在價值的上市公司股票，投資于這類股票的資產(chǎn)不低于基金股票投資的80%；債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債；權(quán)證等新的金融產(chǎn)品將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行投資；現(xiàn)金資產(chǎn)主要投資于各類銀行存款。股票占基金資產(chǎn)的比例為60-95%；債券現(xiàn)金等固定收益金融工具占基金資產(chǎn)的比例為5-40%，其中現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。；權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%。若法律法規(guī)或中國證監(jiān)會對基金投資比例及投資工具有新的規(guī)定，本基金在履行適當程序后進行相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 本基金具體的投資策略由資產(chǎn)配置,股票投資,債券投資和權(quán)證投資四部分構(gòu)成。(一)在資產(chǎn)配置方面,本基金采用長期資產(chǎn)配置(SAA)和短期資產(chǎn)配置(TAA)相結(jié)合的方式進行。(二)在股票投資方面,本基金投資于成長性企業(yè)的比例不小于本基金所持股票資產(chǎn)的80%。在具體成長性股票的選擇上,本基金采取自上而下和自下而上結(jié)合的策略分三個層面進行。(三)在債券投資方面,本基金將實施利率預(yù)測策略、收益率曲線模擬策略、收益率溢價策略、個券估值策略以及無風險套利策略等投資策略,力求獲取高于債券市場平均水平的投資回報。(四)在權(quán)證投資方面,本基金主要運用價值發(fā)現(xiàn)和價差策略。作為輔助性投資工具,本基金會結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風險調(diào)整收益。 |
| 收益分配 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配;4、基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;6、每一基金份額享有同等分配權(quán);7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
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| 條件 | 費率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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