展恒點(diǎn)評(píng)
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
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| 華夏中證生物科技主題ETF | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
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業(yè)內(nèi)平均
| 基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
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| 基金全稱 | 華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏中證生物科技主題ETF |
| 基金代碼 | 516500 | 基金類型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.05億元 |
| 份額規(guī)模 | 1.76億元 | 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金經(jīng)理 | 李俊 |
| 交易狀態(tài) | 開放 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證生物科技主題指數(shù)收益率×100% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)注冊或核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。1、完全復(fù)制策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。2、替代性策略對(duì)于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人有權(quán)通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。3、存托憑證投資策略對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、定量分析等方式，篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。4、衍生品投資策略為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生品?；鹜顿Y股指期貨、股票期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國債期貨投資。5、債券投資策略結(jié)合對(duì)未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。6、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資，并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。7、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略本基金將在條件允許的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配；3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
| 前后端 | 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 條件 | 費(fèi)率 |
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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
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| 標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
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