【蔡嵩松掌舵產(chǎn)品收益率逼近50%，半導(dǎo)體板塊還能強(qiáng)勢(shì)多久？】開年僅3個(gè)月，已有主動(dòng)權(quán)益類基金的年內(nèi)收益率逼近50%。公開數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，由蔡嵩松“掌舵”的諾安積極回報(bào)混合A/C份額年內(nèi)收益率分別已達(dá)47.14%、47.01%，分別暫居年內(nèi)主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績榜第一、第二名。據(jù)悉，該產(chǎn)品主要重倉了半導(dǎo)體板塊個(gè)股，其中，多只個(gè)股在年內(nèi)已實(shí)現(xiàn)大漲。在業(yè)內(nèi)人士看來，半導(dǎo)體板塊年內(nèi)表現(xiàn)突出主要與當(dāng)前市場風(fēng)格偏好以及政策支持等原因有關(guān)，從長期來看，芯片半導(dǎo)體板塊具備一定的配置價(jià)值，但建議投資過程中也要注意大漲大跌等風(fēng)險(xiǎn)因素。
【今年來平均回報(bào)超44%，游戲主題ETF“霸榜”】開年以來，游戲板塊持續(xù)回暖，中證動(dòng)漫游戲指數(shù)自3月下旬以來漲幅尤為明顯。截至3月24日，該指數(shù)報(bào)1757.41點(diǎn)，3月16日以來區(qū)間漲幅超27%，年內(nèi)漲幅達(dá)53%，自去年10月低位反彈超72%。相關(guān)主題ETF表現(xiàn)也十分突出，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，游戲主題ETF年內(nèi)平均回報(bào)達(dá)44.38%。對(duì)于近期游戲板塊大幅上漲，華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF基金經(jīng)理李沐陽表示，AI帶動(dòng)整個(gè)傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊上漲，“游戲+AI”成為AI應(yīng)用最新落地方向。
【百億私募持倉曝光！鄧曉峰、董承非、夏俊杰買了這些】隨著上市公司年報(bào)密集披露，百億級(jí)私募去年四季度以來的調(diào)倉動(dòng)向浮出水面。截至3月23日，共計(jì)9家百億級(jí)私募出現(xiàn)在上市公司前十大流通股名單中。其中，多家知名百億級(jí)私募積極布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益股，比如高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰新進(jìn)云鋁股份，景林資產(chǎn)新進(jìn)順絡(luò)電子和招商積余，?？べY產(chǎn)合伙人董承非加倉芯朋微，仁橋資產(chǎn)創(chuàng)始人夏俊杰加倉久遠(yuǎn)銀海……業(yè)內(nèi)人士表示，今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向上趨勢(shì)明確，諸多行業(yè)將迎來業(yè)績修復(fù)，投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
【半夏投資李蓓：“牛市起點(diǎn)”觀點(diǎn)未變，市場長期震蕩上行】半夏投資創(chuàng)始人李蓓常被冠以“私募魔女”之名，或許是因?yàn)樗矣诎l(fā)表自己的觀點(diǎn)，而且觀點(diǎn)往往非常鮮明，在金融領(lǐng)域顯得有些特別。近日，在一檔投資對(duì)話欄目中，李蓓首次非常直接地透露了自己賺錢的方法——當(dāng)她的看法與市場共識(shí)偏離度比較大的時(shí)候，往往就是實(shí)施交易之時(shí)。對(duì)于去年11月她喊出的“牛市起點(diǎn)”的言論，李蓓表示，“牛市起點(diǎn)”的觀點(diǎn)沒有變，只是長期牛市的起點(diǎn)要基于更長的周期。短期來看，當(dāng)前市場已經(jīng)階段性進(jìn)入平臺(tái)期，李蓓傾向于認(rèn)為，接下來A股將面臨震蕩行情，等待經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇。
【擴(kuò)內(nèi)需再出新舉措，消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施納入REITs發(fā)行范圍】證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)改委日前發(fā)布通知，優(yōu)先支持百貨商場、購物中心、農(nóng)貿(mào)市場等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，并將在未來進(jìn)一步完善相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。市場人士認(rèn)為，這標(biāo)志著政策從供給端發(fā)力，將消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施正式納入REITs發(fā)行范圍。此外，分類調(diào)整收益率和規(guī)模要求，加快項(xiàng)目審核流程，將有效盤活存量資產(chǎn)，為投資者提供資產(chǎn)配置的新選擇，有助于支持?jǐn)U大內(nèi)需，服務(wù)穩(wěn)增長。
圖1 3月24日各類型基金收益情況
圖2 3月24日各指數(shù)漲跌情況
圖3 2023年各行業(yè)漲跌幅排名
