加倉紫金礦業(yè)，新進東方財富鄧曉峰
高毅資產首席投資官鄧曉峰今年三季度對持倉進行大幅調整，新進了光威復材、聯(lián)創(chuàng)電子、航天電器、科思股份、東方財富等。紫金礦業(yè)依然是他的第一重倉股，旗下三只基金合計紫金礦業(yè)持有9.2億股，較上期增持了4749.98萬股，期末持股市值高達92.84億元。
在這個季度鄧曉峰最大的動作不外乎是新進“券茅”東方財富，三季報顯示，外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃持有4901.85萬股，期末持股市值達16.85億元，位列第九大流通股東。鄧曉峰管理的4只基金還新進了科思股份前十大流通股東名單，合計買入254.59萬股，合計持股市值達1.02億元。但是，鄧曉峰減持了部分上游資源股，旗下產品徹底退出了西部礦業(yè)、錫業(yè)股份的前十大流通股東。
和馮柳一樣，鄧曉峰也開始積極布局軍工板塊，新進光威復材、航天電器等軍工股。外貿信托-高毅曉峰鴻遠信托、高毅曉峰2號致信基金合計持有光威復材1092.52萬股，期末持股市值達7.16億元。他還新進了航天電器，外貿信托-高毅曉峰鴻遠信托持有257.71萬股，期末持股市值為1.59億元。
表1 鄧曉峰私募基金產品最新持倉
堅守安防與軍工，新進跨境電商馮柳
高毅資產馮柳第一重倉股依然是?？低?，三季報顯示旗下基金高毅鄰山1號遠望持股2.15億股，三季度末持有市值達118.25億元。另外，減持了年內漲幅較高的軍工股西部超導、紫光國徽，不過軍工依然是馮柳的“心頭好”，合計持有軍工板塊的市值有50億左右。
除了安防、軍工以外，第三季度馮柳還把目光瞄向了跨境電商領域，新進了華貿物流，持有3150萬股，三季度末持股市值為4.01億元，位列第六大流通股東。除華貿物流外，
馮柳新進了龍軟科技，據(jù)煤炭智能開采龍頭龍軟科技的三季報顯示，高毅鄰山1號遠望基金新晉第八大流通股東，持有100萬股，持股市值為6400萬元。截至10月25日晚間，高毅資產董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金已經(jīng)出現(xiàn)在7家上市公司的前十大流通股東名單。
表2 馮柳私募基金產品最新持倉
景林、聚鳴齊聚盛劍環(huán)境
上市公司三季報顯示，景林資產和聚鳴投資罕見齊聚同一只股票——盛劍環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，聚鳴投資旗下的聚鳴涌金6號私募證券投資基金和聚鳴多策略臻選價值私募證券投資基金新進盛劍環(huán)境，持股數(shù)量分別為124.41萬股和67.15萬股，期末持股市值合計為1.18億元。與此同時，景林投資旗下的景林豐收3號私募基金也在三季度新進該標的，持股數(shù)量為70萬股，期末持股市值為4295.2萬元。
其他明星私募調倉一覽
此外，裘國根、葛衛(wèi)東雙雙繼續(xù)加倉移遠通信，林利軍積極布局資源股，包括云鋁股份、神火股份等，楊東新進華自科技。金匯榮盛和瑞豐匯邦則在三季度分別加倉58萬股和80萬股茅臺，持股量分別為561.8萬股和510.3萬股，環(huán)比增幅均超10%，最新持股量創(chuàng)下歷史新高。兩只產品的期末持股市值分別高達103億元和98億元。百億級私募汐泰投資近期直接參與舉牌新元科技，10月19日，新元科技發(fā)布公告稱，公司近期收到上海汐泰投資出具的簡式權益變動報告書，上海汐泰投資管理的系列基金于10月18日累計增持公司520萬股。變動后，上海汐泰投資管理的系列基金合計持有公司股份1422萬股，占公司總股本的5.334%。
結語
隨著三季報的陸續(xù)披露，根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，三季度有29家百億私募旗下產品進入到80家上市公司前十大流通股中，合計持倉市值近500億元。從第三季度末百億級私募的重點持股來看，高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊，成為了相關私募交叉看好的四大賽道。
最后想對投資者說的是，因為季報披露有時間延遲，所以大家還是不要盲目抄寫這些明星私募基金經(jīng)理的作業(yè)，但他們所持股份的領域以及投資邏輯還是值得大家去學習。
