今日快訊
【A股回暖突遭急流，公募基金仍樂觀看待后市】昨日，A股三大股指全線下跌，其中滬指下跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.64%。華夏基金認為，昨日市場跌幅較大，預(yù)期博弈是導(dǎo)火索，本質(zhì)是短期風格存在均衡化的壓力。上市公司近期半年報陸續(xù)披露，資金博弈短期預(yù)期兌現(xiàn)，帶來流出壓力。此外，過去一個月，市場估值分化程度有所擴大，景氣策略持續(xù)創(chuàng)造超額收益，但同時光伏儲能炒作蔓延至部分績差標的范疇，兩者共振帶來情緒冷卻。展望后市，華夏基金認為，預(yù)計市場向下空間不大，震蕩期可逢低買入。
【公募“頂流”持倉曝光！“眼茅”獲張坤、葛蘭青睞】隨著上市公司中報密集披露，部分“頂流”持倉動態(tài)也引起市場關(guān)注。有著“公募一哥”之稱的張坤，今年二季度大幅減持?？低?，但同時大幅增倉了分眾傳媒、愛爾眼科。張坤二季度重回“眼茅”愛爾眼科前十大流通股東，葛蘭關(guān)注面更廣，醫(yī)藥細分領(lǐng)域龍頭獲關(guān)注，而朱少醒則對其持倉進行了大調(diào)整?？傮w來看，二季度期間，面對基金凈值波動，“頂流”的關(guān)注面越來越廣，基金經(jīng)理都在積極挖掘細分賽道龍頭投資機會。
【8月339只基金參與定增，新能源醫(yī)藥等受公募青睞】8月以來，公募基金參與定增熱情繼續(xù)回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，年內(nèi)基金先后參與了89家上市公司的定向增發(fā)，參與成本總額合計為361.13億元。其中，7月、8月基金參與定增成本總額遠超今年以來的其他月份，分別為94.14億元和89.11億元。8月以來已有339只（A/C類分開計算，下同）基金參與上市公司定增認購，涉及華夏、財通、博時、睿遠、興全等22家基金公司。從全年情況來看，新能源、醫(yī)藥、航空等行業(yè)受到公募機構(gòu)重點關(guān)注。
【廣發(fā)基金樊力謹：關(guān)注港股市場四個方向投資機會】今年以來，美聯(lián)儲超預(yù)期加息、地緣沖突等因素讓全球市場的波動顯著加大，對各類事件反應(yīng)較為敏感的港股，年初以來走勢一波三折。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月19日，恒生指數(shù)近一年累計跌幅超過20%，最大回撤超30%。廣發(fā)基金基金經(jīng)理樊力謹近日表示，港股估值已經(jīng)到達歷史較低水平，影響港股的兩個因素——國內(nèi)經(jīng)濟基本面和全球流動性環(huán)境未來都將有所改善，他建議關(guān)注港股市場上的可選消費、醫(yī)療保健、高端制造和科技互聯(lián)網(wǎng)四個產(chǎn)業(yè)方向的投資機會。
【多個行業(yè)受青睞，私募調(diào)研折射選股思路】7月以來A股市場震蕩整固，個股結(jié)構(gòu)性機會此起彼伏。頭部私募機構(gòu)對于上市公司的調(diào)研頻率居高不下。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，7月以來，對A股上市公司調(diào)研超過40次的證券私募機構(gòu)共有43家。淡水泉、高毅資產(chǎn)、同犇投資等多家百億級私募在此期間的調(diào)研次數(shù)超過70次。從調(diào)研方向來看，電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)的上市公司頻頻“上鏡”，高景氣與基本面修復(fù)成為不少頭部私募在選擇調(diào)研方向、深挖結(jié)構(gòu)性機會時的兩大抓手。
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