今日快訊
【高波動新能源賽道高處不勝寒，基金優(yōu)選細(xì)分行業(yè)龍頭】8月以來，賽道股高處不勝寒，持續(xù)調(diào)整，新能源內(nèi)部多個細(xì)分領(lǐng)域估值下挫，最近兩周的下跌趨勢尤為明顯，以中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)為例，該指數(shù)8月以來下跌超10%。而統(tǒng)計全市場基金凈值表現(xiàn)，8月以來跌幅居前的20只基金中有18只都以新能源為主要配置方向，跌幅均超過13%。業(yè)內(nèi)人士表示，圍繞新能源賽道，未來投資的關(guān)鍵詞主要是“進(jìn)入壁壘高”、“增長確定性強”、“龍頭企業(yè)”等細(xì)分領(lǐng)域，但多數(shù)基金經(jīng)理對于新能源賽道的長期發(fā)展仍然堅定看好。
【“新半軍”主題基金動向曝光，超跌品種進(jìn)入購物車】在價值風(fēng)格選手提升持股集中度之際，“新半軍”(新能源、半導(dǎo)體和軍工的簡稱)基金經(jīng)理在底倉股上進(jìn)行了一輪分散擴(kuò)充。伴隨著熱門賽道股的分化調(diào)整，重倉“新半軍”的多位明星基金經(jīng)理擴(kuò)充了底倉的配置數(shù)量，新增底倉股多達(dá)上百只，底倉股多分布在正處于煎熬中的超跌板塊，而價值派基金經(jīng)理也恰恰開始提升倉位集中度，這或許預(yù)示后續(xù)行情可能有利于那些尚在煎熬中的基金經(jīng)理。不過，也有基金公司人士認(rèn)為，不排除部分“新半軍”基金的操作只是暫時性防御策略。
【8月基金發(fā)行升溫，穩(wěn)健型產(chǎn)品大幅吸金】市場波動趨緩，基金發(fā)行市場持續(xù)升溫。數(shù)據(jù)顯示，按基金成立日計算，8月新基金募集規(guī)模超過1700億元，環(huán)比增長30%以上。分類型看，8月新成立的債券基金合計39只，募資規(guī)模達(dá)到1228.31億元；首批3只保障性租賃住房REITs認(rèn)購金額超過2000億元，大幅超過募資規(guī)模。種種跡象顯示，當(dāng)前資金偏向防御，穩(wěn)健型產(chǎn)品成為發(fā)行市場的主流品種。業(yè)內(nèi)人士表示，在流動性保持合理寬裕的背景下，后市可能繼續(xù)演繹結(jié)構(gòu)性行情，投資機(jī)會更多來自自下而上對產(chǎn)業(yè)鏈和個股的挖掘。
【8月基金集中調(diào)研績優(yōu)成長股，兩大板塊最受關(guān)注】截至7月底，我國境內(nèi)共有基金產(chǎn)品超萬只，管理資產(chǎn)凈值合計27.06萬億元，整體規(guī)模再創(chuàng)新高?！‰S著規(guī)模不斷壯大，基金公司參與市場調(diào)研的熱情也明顯提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，8月基金合計調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過90家公司獲得調(diào)研。業(yè)內(nèi)人士表示，越來越多優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司，因產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、國產(chǎn)替代等原因，未來行業(yè)整體空間較大，公司競爭力日益加強，有望實現(xiàn)較快的復(fù)合增速。
【在美中概股迎來實質(zhì)性利好，QDII基金如何布局？】近期，中美監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署審計監(jiān)管合作協(xié)議，為中概股注入了一劑利好。在多位QDII基金經(jīng)理看來，中美雙方簽署監(jiān)管合作協(xié)議對在美中概股構(gòu)成了實質(zhì)性利好，有望吸引資金增配。同時，中概股赴港二次或者雙重主要上市的趨勢也不會因此改變，港股市場的結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，流動性將進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著常態(tài)化監(jiān)管落地、退市風(fēng)險消退、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步復(fù)蘇，中概股具備較大的投資潛力，其中，互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)的被重點看好。
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