今日快訊
【A股大反攻！多家知名私募最新解讀】周三A股上演絕地反擊、V型反彈，上午主要指數(shù)盤中跌超1%，但是午后集體拉升，兩市成交額超7100億，較上個交易日明顯放量。私募認為，市場連續(xù)調(diào)整后估值處于底部，社融等數(shù)據(jù)超預(yù)期，市場情緒有所回暖等，帶來了大反彈，當下應(yīng)當保持更積極樂觀的心態(tài)，股市具備不錯的中長期投資價值，關(guān)注宏觀形勢，看好經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的機會，不少私募在9月就開始逐步加倉，并指出3000點的戰(zhàn)略配置價值再度顯現(xiàn)，應(yīng)當積極布局。疊加貨幣政策維持寬松，跨季后市場流動性恢復(fù)合理充裕，市場有望迎來年內(nèi)的第二波上漲行情。
【資金借道ETF入市，明星基金經(jīng)理調(diào)倉方向顯現(xiàn)】據(jù)統(tǒng)計9月14日至10月11日，ETF份額合計凈增長超過400億份。從行業(yè)指數(shù)來看，證券行業(yè)相關(guān)ETF份額合計凈增長55.66億份。半導(dǎo)體相關(guān)ETF熱度也較高，獲凈申購近40億份。除此以外，港股相關(guān)ETF份額也實現(xiàn)較大幅度增長。具體來看，華夏恒生ETF、華夏恒生科技ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF等凈申購份額均超過10億份。除了調(diào)整持倉外，機構(gòu)調(diào)研頻率也較高。近一個月，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)超過1萬次，其中通用設(shè)備、金屬非金屬新材料、醫(yī)療器械等行業(yè)機構(gòu)來訪量均超過800次。
【逼近900億！茅臺前三季業(yè)績來了！機構(gòu)看好白酒未來增長】貴州茅臺2022年前三季度預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)總收入897.85億元左右，同比增長16.5%左右；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤443.99億元左右，同比增長19.1%左右。與茅臺同時公布業(yè)績預(yù)期的山西汾酒、水井坊、今世緣和老白干，前三季度預(yù)計總營收和凈利潤也均實現(xiàn)雙升。相關(guān)機構(gòu)表示，預(yù)計短期疫情對頭部酒企季度和年度業(yè)績影響有限，白酒行業(yè)向優(yōu)勢企業(yè)，優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢品牌集中的趨勢仍將持續(xù)。當下市場受困于短期疫情及金融影響，酒企估值回落到較低水平，并且樂觀看待白酒行業(yè)長期景氣度向好。
【半導(dǎo)體基金紛紛回血，公募最新布局路線曝光】10月12日，低迷多日的A股半導(dǎo)體板塊迎來了強勁反彈，相關(guān)ETF主題基金紛紛回血。公募預(yù)判，半導(dǎo)體長期投資機會主要在于產(chǎn)業(yè)鏈本土化、自主可控上。近期，這個邏輯得到了加強，產(chǎn)業(yè)方面的多種積極因素也已在醞釀。目前，從芯片設(shè)計、晶圓代工到上游原材料和設(shè)備，各個環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代均在穩(wěn)步推進。此外，公募布局的跡象，還發(fā)生在參與定增等各個細微處：華夏基金發(fā)布公告，旗下5只基金參與了芯片公司和林微納的非公開發(fā)行A股股票的認購；諾安成長混合與華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF位于韋爾股份前十大之列。
【上投摩根：明年競爭加劇，但新能源仍是重要投資機會】總體上傳統(tǒng)能源和新能源這兩個方向短期都有機會，但長期看，老能源會稍弱。今年以來新能源波動加大，不是因為新舊能源有分歧，反而是因為資金對新能源的一致看好，導(dǎo)致各類資金集中在新能源，整個板塊波動也有所加大。其指出，新能源仍然是重要的投資機會，它是過去兩年發(fā)展最快的方向之一，未來兩年需求仍在擴張的階段。但由于明年產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)供給將快速增加，供需結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化，故可能出現(xiàn)行業(yè)洗牌情況，投資難度也會因此加大。
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