【基金調(diào)研熱情高漲，“沉浸式”、“云參與”引關(guān)注】今年以來，基金公司繼續(xù)保持了高漲的調(diào)研熱情。數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，900余家基金公司(包括公募基金和私募基金)參與調(diào)研近2200家上市企業(yè)，累計(jì)調(diào)研次數(shù)超過12萬次，接近去年同期調(diào)研次數(shù)的2倍。其中，嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金、富國(guó)基金、華夏基金今年以來的調(diào)研次數(shù)均已超過2000次。此外，近期部分基金經(jīng)理通過線上視頻直播的方式，帶領(lǐng)投資者“沉浸式”、“云參與”相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)地調(diào)研，引發(fā)投資者廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，9月以來調(diào)研直播的累計(jì)播放量已達(dá)到667萬人次。
【最大漲幅超45%！張坤、王元春、胡昕煒基金大回血，消費(fèi)板塊春天來了？】12月13日，消費(fèi)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，農(nóng)林牧漁、紡織服飾、美容護(hù)理等行業(yè)指數(shù)漲幅居前。近期，沉寂許久的消費(fèi)板塊開啟反彈模式。在板塊效應(yīng)的帶動(dòng)下，消費(fèi)主題基金也隨之跑出“加速度”，中融滬港深大消費(fèi)11月以來漲超45%。張坤、王元春管理的基金奮起直追，12月以來漲幅已超15%。廣發(fā)基金夏浩洋表示，從海外情況來看，日常消費(fèi)板塊是疫后復(fù)蘇最為明顯的板塊；從消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，日常消費(fèi)板塊整體銷售額在10月保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)防疫政策的邊際優(yōu)化和消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)，日常消費(fèi)板塊的整體銷售額有望快速回升，日常消費(fèi)板塊未來的表現(xiàn)或仍值得關(guān)注。
【醫(yī)藥板塊“虹吸效應(yīng)”凸顯，但已有部分機(jī)構(gòu)拋售“抗疫概念股”】伴隨疫情防控措施優(yōu)化，抗疫熱點(diǎn)從核酸檢測(cè)等轉(zhuǎn)向個(gè)體防治，醫(yī)療器械、醫(yī)藥電商、抗原檢測(cè)試劑等細(xì)分板塊持續(xù)上漲，特別是感冒、退燒類藥品吸引大批資金入場(chǎng)，相關(guān)個(gè)股連續(xù)漲停。富土投資私募基金經(jīng)理鞠磊表示，目前醫(yī)藥板塊的“吸虹效應(yīng)”十分明顯，而且直到年報(bào)披露前投資者似乎都可以對(duì)該板塊股價(jià)有所期待。不過，也有部分基金經(jīng)理認(rèn)為，目前生物醫(yī)藥板塊結(jié)構(gòu)分化效應(yīng)明顯，需要基金經(jīng)理仔細(xì)挑選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。梳理發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有部分資金開始拋售前期股價(jià)漲幅巨大的“抗疫概念股”。
【“百億”基金經(jīng)理喊話：當(dāng)前是熊牛轉(zhuǎn)換初期！關(guān)注三大細(xì)分行業(yè)】12月13日，華夏“百億”基金經(jīng)理周克平發(fā)表一系列犀利預(yù)判：當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)有可能是熊牛轉(zhuǎn)換初期階段，未來三年成長(zhǎng)股或?qū)⒅鸩秸宫F(xiàn)發(fā)展?jié)摿Γ?span style="color: rgb(0, 112, 192);">“新、半、軍、醫(yī)、云”將會(huì)梯次展開。據(jù)周克平透露，11月是較好的搜集籌碼階段，他在這期間積極擁抱了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方向。就近期而言，周克平表示關(guān)注以下三大細(xì)分行業(yè)：一是新能源中目前預(yù)期極低的新能源汽車鋰電方向和汽車零部件；二是TMT中的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)軟件公司；三是醫(yī)藥行業(yè)中具備大空間、低滲透率、低國(guó)產(chǎn)化率且可全球化的公司。
【東吳基金陳軍：堅(jiān)定看多明年權(quán)益市場(chǎng)及清潔能源賽道】2022年即將收官，面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，如何看待2023年的權(quán)益市場(chǎng)？從大的宏觀環(huán)境細(xì)化到A股的眾多行業(yè)板塊，哪些行業(yè)最值得關(guān)注？其中有哪些細(xì)分領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)高成長(zhǎng)性？東吳基金陳軍表示：2023年將迎來國(guó)內(nèi)外的環(huán)境改善，美國(guó)加息進(jìn)入尾聲，中國(guó)明年經(jīng)濟(jì)回升的確定性強(qiáng)，他堅(jiān)定看好未來一年的權(quán)益市場(chǎng)。在眾多賽道之中，他最看好清潔能源，這一賽道具備多方面優(yōu)勢(shì)，他對(duì)當(dāng)前處于低位的海上風(fēng)電、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域尤為看好。
圖1 12月13日各類型基金收益情況
圖2 12月13日各主要指數(shù)日漲跌幅
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圖3 2022年各行業(yè)漲跌幅排名
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