【消費反彈，百億基金迅速“回血”】12月14日，上證指數(shù)震蕩收平，以白酒為代表的消費板塊表現(xiàn)搶眼。白酒、旅游、飲料、免稅、預(yù)制菜、乳業(yè)等板塊領(lǐng)漲市場。自11月份A股和港股市場反彈以來，消費板塊也掀起一波較為可觀的反彈走勢。作為市場上機(jī)構(gòu)持倉占比較高的板塊，消費的表現(xiàn)也備受關(guān)注。以公募基金為例，市場上多只資產(chǎn)規(guī)模在百億以上的明星基金均重配消費。自11月以來，易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)消費行業(yè)、景順長城新興成長等重配消費的百億基金凈值反彈明顯。而重配港股消費股的基金自11月份以來凈值最高上漲46%以上。
【撥云見日、看見機(jī)會，中歐基金權(quán)益團(tuán)隊共探2023新方向】近日，中歐基金舉辦了以“看見”為主題的2023年度策略會。一批績優(yōu)的主動權(quán)益基金經(jīng)理集體亮相。展望2023年，基金經(jīng)理王健認(rèn)為，黎明就在眼前。2022年面臨的巨大不確定性都在減弱，一方面美國加息至尾聲，另一方面國內(nèi)政策不斷優(yōu)化，在促經(jīng)濟(jì)發(fā)展上的政策也會進(jìn)一步發(fā)力，上市公司盈利增速有可能陸續(xù)企穩(wěn)，同時大部分企業(yè)的估值處在較低的位置。對于后市，主要關(guān)注兩個方面：一是國產(chǎn)替代進(jìn)口的標(biāo)的，更多分布在機(jī)械、化工、電子等行業(yè)；二是疫情受影響行業(yè)，更多分布在與服務(wù)相關(guān)的餐飲旅游以及信息服務(wù)等行業(yè)。
【年內(nèi)A股市場披露158起重大重組計劃,專家預(yù)計制造業(yè)、新能源將成重組活躍領(lǐng)域】12月13日，南化股份公布關(guān)于重大資產(chǎn)重組計劃的草案(修訂稿)，擬以發(fā)行股份形式收購華錫礦業(yè)100%股權(quán)(作價為22.65億元)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。據(jù)統(tǒng)計，截至12月14日記者發(fā)稿，按首次披露日計，年內(nèi)A股市場已披露158起重大重組計劃，其中124起正在實施過程中或已完成，34起計劃已終止。上市公司積極貫徹落實國家戰(zhàn)略，搶抓產(chǎn)業(yè)政策機(jī)遇，尋求產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，推出重大重組計劃。上述124起實施中或已完成的計劃中，競買方為上市公司的有80家。
【多家基金2023年度策略出爐：積極募集“子彈”做好“進(jìn)攻”準(zhǔn)備】在近期震蕩的市場行情中機(jī)構(gòu)正積極收集籌碼。明年如何布局也成為市場關(guān)注的焦點。近日，有多位明星基金經(jīng)理發(fā)布了2023年年度投資策略。整體來看，基金經(jīng)理對明年A股市場表現(xiàn)相對較為樂觀。與此同時，權(quán)益基金也成為后續(xù)基金發(fā)行的重點，部分基金發(fā)行已經(jīng)定檔明年年初，布局“開門紅”。中歐基金投資總監(jiān)周蔚文建議，明年重點關(guān)注兩類行業(yè)：一類是“錦上添花”行業(yè)，即那些具有較大成長空間的領(lǐng)域，如醫(yī)療養(yǎng)老、碳中和、戰(zhàn)略型科技產(chǎn)業(yè)等；另一類是“雪中送炭”行業(yè)，行業(yè)規(guī)模相對穩(wěn)定、利潤呈周期性，如果在行業(yè)最困難的時候進(jìn)行輸血，就是“雪中送炭”，包括地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、餐飲、旅游等行業(yè)。
【軍工行業(yè)景氣度出現(xiàn)切換，板塊有望再上高峰】12月15日消息，中信建投發(fā)布國防軍工行業(yè)2023年度展望并判斷，當(dāng)前軍工行業(yè)景氣度出現(xiàn)切換，2023年有望再上高峰。主要邏輯包括以下幾個方面：一是宏觀層面：二十大開啟國防建設(shè)新征程，2023年軍費增速或?qū)h(huán)比提升；二是國內(nèi)需求：軍工行業(yè)景氣度出現(xiàn)切換，新型號批產(chǎn)有望驅(qū)動產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第二輪擴(kuò)產(chǎn)周期；三是軍貿(mào)出海：軍貿(mào)產(chǎn)業(yè)方興未艾，中國軍工產(chǎn)品出海大勢所趨，市占率有望從5%提升到10-15%；四是軍工國改：以做大做強(qiáng)現(xiàn)有上市公司為核心，打造一批旗艦型國企央企；五是市場主體：中長期資金話語權(quán)逐漸提升，產(chǎn)業(yè)+資本同頻共振有望開啟新征途。
12月14日各類型基金收益情況
12月14日各主要指數(shù)漲跌幅
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華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、申萬菱信中證500優(yōu)選增強(qiáng)A、易方達(dá)上證50指數(shù)A
2022年各行業(yè)漲跌幅排名
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